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FXの損益を会計帳簿に記入する~FX法人体験記

あるベテラントレーダーのメルマガに 「FXの損益を会計帳簿に記入するのは…」なんて話があった。

個人の時と違い法人名義でFXの損益を会計帳簿に残すのは手間がかかるのです。

この記事は 過去記録として書き残そうとした記事ではあったのですが、
気がつくと 未完成のまま数ヶ月経っていました(汗

ということで、
FX法人の FXの損益を会計帳簿に記入する
ということを 書いてみます。







FX法人は期末において含み損益を含めるのですが、
毎日損益を帳簿に記入しなければいけません。
この毎日の作業が手間な訳です


そこで、文明の利器 EXCELと弥生会計を使います。


方法
1 FX会社の口座残高をEXCELにコピペする
2、EXCEL関数で毎日の損益にする
3,弥生会計にEXCEL仕訳をインポートする

という3段階です。




1,
FX会社の口座残高をEXCELにコピペする
これはFX会社を選ぶときにEXECLのcvs形式で損益をダウンロード出来る会社を選ぶのが理想です。
そうでなくても、GFTなどでも損益のPDFを マウスの右クリック>すべて選択>コピー でEXCELへコピペできます。

2,
次はEXCEL関数で毎日の損益に加工します。

たとえば、
B列 年月日
C列 時刻
D列 残高
のときに
2010073103




EXCEL関数は下記のような感じ。
A1                  =ROW()
E1 =IF(EXACT(LEFTB(B1,5),LEFTB(B2,5)),"",A1)
F1 =VLOOKUP(SMALL($E$1:$E$11,A1),A1:C11,2,FALSE)
G1 =VLOOKUP(SMALL($E$1:$E$11,A1),A1:D11,4,FALSE)
とすると、
F列に 年月日
G列に 日ごとの残高がでます。


3,
最後にこれをEXCEL仕訳に加工して 弥生会計にインポートします。
そのやり方は 過去記事のこちらをご覧ください。

EXCELの仕訳を 会計ソフト弥生会計へ 入れる方法
http://euro200enn.blog80.fc2.com/blog-entry-425.html










正直、FXトレーダーにとっては年間損益が変わらなければいいじゃないかというのが本音ですが、
税務署は立派な会計帳簿を求めてくるので、
妥協としてこのような文明の利器で完成した帳簿だけ立派にしておくしかないのでしょうね。











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(追記)
そういえば、
「メタトレーダーで EA を使おうよ」
というブログで
2010年用の損益自動計算EAと損益表(Excel)
というのを読んだことがあります。
MetaTraderの損益をEXCELで計算するというものなのでしょうかね。
私はまだ使っていないのですが、情報として記録させていただきます。

興味のある方は下記をご覧ください。

http://2chmt4.seesaa.net/article/151180299.html
http://2chmt4.seesaa.net/article/151528862.html

コメント

No title

こんばんは。
saru999さんは、エクセルにも詳しいですねぇ。。。
E1 =IF(EXACT(LEFTB(B1,5),LEFTB(B2,5)),"",A1)

このような関数ははじめて見ました^^

仙さんへ

> saru999さんは、エクセルにも詳しいですねぇ。。。
ほめていただき、恐縮です。
本当というと、知らないことばかりで いろんな方に教わりっぱなしです。

仙さんのブログからも勉強させていただきます。
よろしくお願いします。

損益自動計算EAと損益表

こんばんわ。いまさらながらですが、2010年用の損益自動計算EAと損益表を作りました、2chの人です。
この表はメタトレーダーの取引の損益を自動計算して(自動計算は専用EAでやる<-ブログにあります。)それをEXCELの表にコピー&ペーストするという物です。ブローカー毎になりますが、ドル円換算もしますので、年度末の税務申告が大変な人(大変な程 儲かっている人(^0^))向けです。
税務申告が大変になるほど儲かる事を目指してつくりました。(^0^)
PS:ブログに書き込みありがとうございました。
今度この表の使い方を細かくかくつもりです。

2chの人さんへ

>ドル円換算
便利そうですね。
すばらしいものを公開していただきありがとうございます。

> 今度この表の使い方を細かくかくつもりです。
期待しています。

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saru999

Author:saru999
(投資との出会い)
若い頃から投資に興味は持っていました。当時は個別株の本を読んでいました。
そんなときに、外貨預金の発展形としてFXに出会いました。
当時はまだ為替投資が一般に始まったばかりでした。
いろんな人が、他市場の商品相場の手法、株式相場の手法、オプションの手法をFXに持ち込みそれを学びながらトレードしました。

(投資経歴 )
私自身はもいろんなトレードをしました。
シストレ逆張りトレード、裁量トレードやトレンドフォローから始めました。
うねりとり、つなぎうりもしました。
高金利通貨売り等大衆と逆のポジションを取るトレードもしました。
保有期間も日足・中期足・短期足等色々やりました。
さらに、数年前からは自動売買プログラムで資金を運用するようになりました。
MT4/EAを使うようになってトレードの精神的負荷は少なくなりました^^


(現在)
3つの時間軸と手法で運用をしています。
短期はFX。MT4・自作系EA(自動売買プログラム)で為替・金・銀を運用しています。
中期は225オプションです。サヤトリ系トレードを研究しています。
長期は人民元積立投資+つなぎトレードです。
投資を始めて約10年になりますが、投資は奥深く興味が尽きません。
使用プログラム言語はMQL,EXCELVBA,pythonなど。

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