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ソブリンクライシス

先日読んだ本のメモと感想を書きます。

本は
ソブリンクライシス 
今年前半に起きたギリシャ危機とEUR売りの話しです。
もちろん、メインはEURという通貨の話しでした。
でも、本の中に以前の危機の共通点がありました。
それをメモしておきます。

1994年メキシコ通貨危機と1997アジア通貨危機の共通点
1,危機前に短期資本の流入、危機に伴いその資本が急激に流出
2、内需の加熱を背景とした過大な経常赤字
3,通貨が割高と判断された時点でマーケットアタックを受ける
4 金融面の脆弱性
5 政治面の不安定

ということです。

なにをいっているかというと、
日本の財政が危険なことはご存じの通りですが、日本がデフォルトをする時期というのは
上記条件がそろったときと言うことです。
現在成立していない条件は1ですね。
日本国債の海外保有比率は低いですから。
今後、日本の財政は 消費税の大幅増税&社会保障費の大幅削減をしなければデフォルトにおちいるわけですが、
そのスピードが遅ければその間に日本国債の海外保有比率が上昇するはずです。
そのときはマーケットに狙われると言うことでしょうね。
3のマーケットアタックを受けると言うことですね。
日本人としてはのぞまいことですが。。。

でもね。。。
今すぐ「消費税の大幅増税&社会保障費の大幅削減」をすると日本国民の多くが反対票を投じるわけです。
その結果はデフォルトになって日本人がそのリスクを背負うのです。
今すぐ日本国民が負担をするか、あとでデフォルトで日本国民が負担するか。
そういうことで実質的には同じなのでしょうね。
すべては日本国民が選挙によって選んでいるのですから。。。

考えさせられる本でした。



もちろん、私は単に悲観するだけでなく、同時に今できること何かなぁというのも考えました。
具体的に言えば、もちろん円高という円の価値が高く安く海外投資ができる今こそ、
自分自身の長期資産運用をどう配分するか。
いいかえれば、今は価値があるけれども将来的には価値が減価しそうな円を手放して、
将来価値がありそうな通貨たとえば人民元に連動する海外投資にもこれまで以上に研究が必要と言うことを痛感したのでもありました。








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コメント

No title

昨日、新聞の記事にその手のプロが、政治的なリスクのために日本財政は破綻しスーパーインフレが発生する可能性が高いと書いていました
その方の円建ての資産は5%であとは不動産と海外ドル建ての資産でした

インフレの引き金は海外投資家が日本国債を買いあさったときになるのでしょうか?
勉強になりました^^

No title

こんばんは。
怖い話ですが、そんな先の話じゃないですね。。。
私は、スイスフランでも少しずつ買い込みましょうか?

WINさんへ

> インフレの引き金は海外投資家が日本国債を買いあさったときになるのでしょうか?
日本のファイナンス危機になるためには、日本からの資金流出が必要です。
そのまえの日本への資金流入をみればタイミングはわかるのかもしれませんね。


仙さんへ

> 怖い話ですが、そんな先の話じゃないですね。。。
残念ながら、我々が生きている間には起こりそうですね。

>私は、スイスフランでも少しずつ買い込みましょうか?
おもしろい発想ですね。

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なかば。さんへ

> お久しぶりです^^
お久しぶりです。
お元気そうですね。

>移行
さすが、すでに実行されているのですね。
すばらしいです。
うまくいったら、お土産話聞かせてくださいね。

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saru999

Author:saru999
(投資との出会い)
若い頃から投資に興味は持っていました。当時は個別株の本を読んでいました。
そんなときに、外貨預金の発展形としてFXに出会いました。
当時はまだ為替投資が一般に始まったばかりでした。
いろんな人が、他市場の商品相場の手法、株式相場の手法、オプションの手法をFXに持ち込みそれを学びながらトレードしました。

(投資経歴 )
私自身はもいろんなトレードをしました。
シストレ逆張りトレード、裁量トレードやトレンドフォローから始めました。
うねりとり、つなぎうりもしました。
高金利通貨売り等大衆と逆のポジションを取るトレードもしました。
保有期間も日足・中期足・短期足等色々やりました。
さらに、数年前からは自動売買プログラムで資金を運用するようになりました。
MT4/EAを使うようになってトレードの精神的負荷は少なくなりました^^


(現在)
3つの時間軸と手法で運用をしています。
短期はFX。MT4・自作系EA(自動売買プログラム)で為替・金・銀を運用しています。
中期は225オプションです。サヤトリ系トレードを研究しています。
長期は人民元積立投資+つなぎトレードです。
投資を始めて約10年になりますが、投資は奥深く興味が尽きません。
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